嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0389

累计净值:1.1805 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,左勇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.733亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳怡债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-31 00:00:00 1.0357 1.1773
2 2023-01-30 00:00:00 1.0395 1.1811
3 2023-01-20 00:00:00 1.1778 1.1778
4 2023-01-19 00:00:00 1.1757 1.1757
5 2023-01-18 00:00:00 1.1733 1.1733
6 2023-01-17 00:00:00 1.1729 1.1729
7 2023-01-16 00:00:00 1.1729 1.1729
8 2023-01-13 00:00:00 1.1713 1.1713
9 2023-01-12 00:00:00 1.1706 1.1706
10 2023-01-11 00:00:00 1.1706 1.1706
11 2023-01-10 00:00:00 1.1734 1.1734
12 2023-01-09 00:00:00 1.1731 1.1731
13 2023-01-06 00:00:00 1.1705 1.1705
14 2023-01-05 00:00:00 1.1700 1.1700
15 2023-01-04 00:00:00 1.1679 1.1679
16 2023-01-03 00:00:00 1.1684 1.1684
17 2022-12-31 00:00:00 1.1662 1.1662
18 2022-12-30 00:00:00 1.1662 1.1662
19 2022-12-29 00:00:00 1.1652 1.1652
20 2022-12-28 00:00:00 1.1644 1.1644

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034