嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2321

累计净值:1.2321 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.539亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实富时中国A50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2321 1.2321
2 2023-11-28 00:00:00 1.2405 1.2405
3 2023-11-27 00:00:00 1.2393 1.2393
4 2023-11-24 00:00:00 1.2517 1.2517
5 2023-11-23 00:00:00 1.2580 1.2580
6 2023-11-22 00:00:00 1.2563 1.2563
7 2023-11-21 00:00:00 1.2662 1.2662
8 2023-11-20 00:00:00 1.2598 1.2598
9 2023-11-17 00:00:00 1.2559 1.2559
10 2023-11-16 00:00:00 1.2605 1.2605
11 2023-11-15 00:00:00 1.2700 1.2700
12 2023-11-14 00:00:00 1.2608 1.2608
13 2023-11-13 00:00:00 1.2606 1.2606
14 2023-11-10 00:00:00 1.2658 1.2658
15 2023-11-09 00:00:00 1.2758 1.2758
16 2023-11-08 00:00:00 1.2753 1.2753
17 2023-11-07 00:00:00 1.2786 1.2786
18 2023-11-06 00:00:00 1.2865 1.2865
19 2023-11-03 00:00:00 1.2775 1.2775
20 2023-11-02 00:00:00 1.2690 1.2690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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