民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9440

累计净值:0.9440 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.047亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证港股通高股息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 0.9440 0.9440
2 2020-07-13 0.9590 0.9590
3 2020-07-10 0.9356 0.9356
4 2020-07-09 0.9559 0.9559
5 2020-07-08 0.9581 0.9581
6 2020-07-07 0.9412 0.9412
7 2020-07-06 0.9543 0.9543
8 2020-07-03 0.9183 0.9183
9 2020-07-02 0.9052 0.9052
10 2020-07-01 0.8753 0.8753
11 2020-06-30 0.8763 0.8763
12 2020-06-29 0.8738 0.8738
13 2020-06-24 0.8887 0.8887
14 2020-06-23 0.8972 0.8972
15 2020-06-22 0.8972 0.8972
16 2020-06-19 0.9065 0.9065
17 2020-06-18 0.9010 0.9010
18 2020-06-17 0.8913 0.8913
19 2020-06-16 0.8834 0.8834
20 2020-06-15 0.8684 0.8684

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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