民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9502

累计净值:0.9502 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.108亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证港股通高股息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-11 0.9502 0.9502
2 2019-11-08 0.9766 0.9766
3 2019-11-07 0.9775 0.9775
4 2019-11-06 0.9700 0.9700
5 2019-11-05 0.9752 0.9752
6 2019-11-04 0.9651 0.9651
7 2019-11-01 0.9533 0.9533
8 2019-10-31 0.9474 0.9474
9 2019-10-30 0.9430 0.9430
10 2019-10-29 0.9439 0.9439
11 2019-10-28 0.9402 0.9402
12 2019-10-25 0.9323 0.9323
13 2019-10-24 0.9276 0.9276
14 2019-10-23 0.9238 0.9238
15 2019-10-22 0.9294 0.9294
16 2019-10-21 0.9263 0.9263
17 2019-10-18 0.9262 0.9262
18 2019-10-17 0.9343 0.9343
19 2019-10-16 0.9284 0.9284
20 2019-10-15 0.9275 0.9275

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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