民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0701

累计净值:1.0701 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.078亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证港股通高股息C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0701 1.0701
2 2021-03-04 1.0747 1.0747
3 2021-03-03 1.0921 1.0921
4 2021-03-02 1.0604 1.0604
5 2021-03-01 1.0675 1.0675
6 2021-02-26 1.0476 1.0476
7 2021-02-25 1.0779 1.0779
8 2021-02-24 1.0562 1.0562
9 2021-02-23 1.0809 1.0809
10 2021-02-22 1.0781 1.0781
11 2021-02-19 1.0871 1.0871
12 2021-02-18 1.0794 1.0794
13 2021-02-10 1.0391 1.0391
14 2021-02-09 1.0345 1.0345
15 2021-02-08 1.0243 1.0243
16 2021-02-05 1.0161 1.0161
17 2021-02-04 1.0112 1.0112
18 2021-02-03 1.0164 1.0164
19 2021-02-02 1.0152 1.0152
20 2021-02-01 0.9975 0.9975

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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