民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9071

累计净值:0.9071 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.142亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证港股通高股息C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 0.9071 0.9071
2 2020-09-24 0.9184 0.9184
3 2020-09-23 0.9365 0.9365
4 2020-09-22 0.9285 0.9285
5 2020-09-21 0.9382 0.9382
6 2020-09-18 0.9566 0.9566
7 2020-09-17 0.9485 0.9485
8 2020-09-16 0.9565 0.9565
9 2020-09-15 0.9522 0.9522
10 2020-09-14 0.9533 0.9533
11 2020-09-11 0.9395 0.9395
12 2020-09-10 0.9352 0.9352
13 2020-09-09 0.9410 0.9410
14 2020-09-08 0.9479 0.9479
15 2020-09-07 0.9450 0.9450
16 2020-09-04 0.9535 0.9535
17 2020-09-03 0.9615 0.9615
18 2020-09-02 0.9622 0.9622
19 2020-09-01 0.9627 0.9627
20 2020-08-31 0.9503 0.9503

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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