民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9025

累计净值:0.9025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅,蔡晓,何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证港股通高股息C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9025 0.9025
2 2023-11-28 00:00:00 0.9131 0.9131
3 2023-11-27 00:00:00 0.9120 0.9120
4 2023-11-24 00:00:00 0.9084 0.9084
5 2023-11-23 00:00:00 0.9167 0.9167
6 2023-11-22 00:00:00 0.9075 0.9075
7 2023-11-21 00:00:00 0.9127 0.9127
8 2023-11-20 00:00:00 0.9134 0.9134
9 2023-11-17 00:00:00 0.9049 0.9049
10 2023-11-16 00:00:00 0.9186 0.9186
11 2023-11-15 00:00:00 0.9235 0.9235
12 2023-11-14 00:00:00 0.8995 0.8995
13 2023-11-13 00:00:00 0.8973 0.8973
14 2023-11-10 00:00:00 0.8881 0.8881
15 2023-11-09 00:00:00 0.8932 0.8932
16 2023-11-08 00:00:00 0.8889 0.8889
17 2023-11-07 00:00:00 0.8964 0.8964
18 2023-11-06 00:00:00 0.9055 0.9055
19 2023-11-03 00:00:00 0.9140 0.9140
20 2023-11-02 00:00:00 0.8995 0.8995

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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