嘉实稳华纯债债券型证券投资基金A类(004544)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.2668 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.938亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳华纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0637 1.2668
2 2023-11-28 00:00:00 1.0639 1.2670
3 2023-11-27 00:00:00 1.0642 1.2673
4 2023-11-24 00:00:00 1.0639 1.2670
5 2023-11-23 00:00:00 1.0640 1.2671
6 2023-11-22 00:00:00 1.0635 1.2666
7 2023-11-21 00:00:00 1.0632 1.2663
8 2023-11-20 00:00:00 1.0631 1.2662
9 2023-11-17 00:00:00 1.0629 1.2660
10 2023-11-16 00:00:00 1.0629 1.2660
11 2023-11-15 00:00:00 1.1074 1.2662
12 2023-11-14 00:00:00 1.1073 1.2661
13 2023-11-13 00:00:00 1.1069 1.2657
14 2023-11-10 00:00:00 1.1069 1.2657
15 2023-11-09 00:00:00 1.1068 1.2656
16 2023-11-08 00:00:00 1.1068 1.2656
17 2023-11-07 00:00:00 1.1070 1.2658
18 2023-11-06 00:00:00 1.1069 1.2657
19 2023-11-03 00:00:00 1.1066 1.2654
20 2023-11-02 00:00:00 1.1065 1.2653

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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