嘉实稳华纯债债券型证券投资基金A类(004544)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.2311 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.378亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳华纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-30 00:00:00 1.1541 1.2312
2 2022-06-29 00:00:00 1.1540 1.2311
3 2022-06-28 00:00:00 1.1540 1.2311
4 2022-06-27 00:00:00 1.1539 1.2310
5 2022-06-24 00:00:00 1.1537 1.2308
6 2022-06-23 00:00:00 1.1535 1.2306
7 2022-06-22 00:00:00 1.1534 1.2305
8 2022-06-21 00:00:00 1.1533 1.2304
9 2022-06-20 00:00:00 1.1533 1.2304
10 2022-06-17 00:00:00 1.1531 1.2302
11 2022-06-16 00:00:00 1.1530 1.2301
12 2022-06-15 00:00:00 1.1529 1.2300
13 2022-06-14 00:00:00 1.1528 1.2299
14 2022-06-13 00:00:00 1.1527 1.2298
15 2022-06-10 00:00:00 1.1526 1.2297
16 2022-06-09 00:00:00 1.1525 1.2296
17 2022-06-08 00:00:00 1.1525 1.2296
18 2022-06-07 00:00:00 1.1524 1.2295
19 2022-06-06 00:00:00 1.1525 1.2296
20 2022-06-02 00:00:00 1.1525 1.2296

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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