中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金(004550)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2020-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 10%*沪深300 指数收益率+90%*中债综合指数收益率

累计净值走势图

中科沃土沃祥债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 1.0113 1.0113
2 2020-11-25 1.0113 1.0113
3 2020-11-24 1.0113 1.0113
4 2020-11-23 1.0113 1.0113
5 2020-11-20 1.0113 1.0113
6 2020-11-19 1.0113 1.0113
7 2020-11-18 1.0113 1.0113
8 2020-11-17 1.0113 1.0113
9 2020-11-16 1.0113 1.0113
10 2020-11-13 1.0113 1.0113
11 2020-11-12 1.0113 1.0113
12 2020-11-11 1.0113 1.0113
13 2020-11-10 1.0113 1.0113
14 2020-11-09 1.0113 1.0113
15 2020-11-06 1.0113 1.0113
16 2020-11-05 1.0113 1.0113
17 2020-11-04 1.0113 1.0113
18 2020-11-03 1.0113 1.0113
19 2020-11-02 1.0113 1.0113
20 2020-10-30 1.0113 1.0113

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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