民生加银鑫华债券型证券投资基金C类(004580)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0025

累计净值:1.0025 净值更新日期:2017-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-07-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫华债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-06 1.0025 1.0025
2 2017-12-05 1.0025 1.0025
3 2017-12-04 1.0025 1.0025
4 2017-12-01 1.0025 1.0025
5 2017-11-30 1.0025 1.0025
6 2017-11-29 1.0025 1.0025
7 2017-11-28 1.0025 1.0025
8 2017-11-27 1.0025 1.0025
9 2017-11-24 1.0025 1.0025
10 2017-11-23 1.0025 1.0025
11 2017-11-22 1.0025 1.0025
12 2017-11-21 1.0025 1.0025
13 2017-11-20 1.0025 1.0025
14 2017-11-17 1.0024 1.0024
15 2017-11-16 1.0024 1.0024
16 2017-11-15 1.0024 1.0024
17 2017-11-14 1.0024 1.0024
18 2017-11-13 1.0024 1.0024
19 2017-11-10 1.0024 1.0024
20 2017-11-09 1.0024 1.0024
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034