民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4884

7 日年化:0.7220% 数据更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-19

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生腾元宝货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-09-25 0.4884 0.7220
2 2020-09-24 0.4898 0.4650
3 2020-09-23 0.4008 0.2090
4 2019-12-16 0.3693 1.5680
5 2019-12-15 0.8942 1.6290
6 2019-12-13 0.4441 1.6730
7 2019-12-12 0.4141 1.6940
8 2019-12-11 0.4356 1.7310
9 2019-12-10 0.4263 1.7540
10 2019-12-09 0.4853 1.7840
11 2019-12-08 0.9760 1.7970
12 2019-12-06 0.4849 1.8220
13 2019-12-05 0.4830 1.8350
14 2019-12-04 0.4790 1.8490
15 2019-12-03 0.4832 1.8640
16 2019-12-02 0.5094 1.8760
17 2019-12-01 1.0238 1.8780
18 2019-11-29 0.5089 1.8840
19 2019-11-28 0.5086 1.8870
20 2019-11-27 0.5084 1.8790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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