民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4125

7 日年化:1.4920% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:150.715亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-19

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生加银腾元宝货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4125 1.4920
2 2023-11-28 0.4058 1.4100
3 2023-11-27 0.5071 1.3390
4 2023-11-26 1.1458 1.3660
5 2023-11-24 0.2413 1.3500
6 2023-11-23 0.1269 1.5160
7 2023-11-22 0.2580 1.8580
8 2023-11-21 0.2724 2.0130
9 2023-11-20 0.5580 2.1590
10 2023-11-19 1.1147 2.0980
11 2023-11-17 0.5561 2.0900
12 2023-11-16 0.7719 2.0270
13 2023-11-15 0.5493 1.8870
14 2023-11-14 0.5473 1.9050
15 2023-11-13 0.4430 1.8650
16 2023-11-12 1.0993 1.9540
17 2023-11-10 0.4374 2.0170
18 2023-11-09 0.5096 2.1060
19 2023-11-08 0.5822 2.1630
20 2023-11-07 0.4715 2.0730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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