南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004597)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1969

累计净值:1.1969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

南方银行联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1969 1.1969
2 2023-11-28 00:00:00 1.2105 1.2105
3 2023-11-27 00:00:00 1.2152 1.2152
4 2023-11-24 00:00:00 1.2237 1.2237
5 2023-11-23 00:00:00 1.2235 1.2235
6 2023-11-22 00:00:00 1.2237 1.2237
7 2023-11-21 00:00:00 1.2277 1.2277
8 2023-11-20 00:00:00 1.2254 1.2254
9 2023-11-17 00:00:00 1.2189 1.2189
10 2023-11-16 00:00:00 1.2257 1.2257
11 2023-11-15 00:00:00 1.2271 1.2271
12 2023-11-14 00:00:00 1.2220 1.2220
13 2023-11-13 00:00:00 1.2188 1.2188
14 2023-11-10 00:00:00 1.2242 1.2242
15 2023-11-09 00:00:00 1.2331 1.2331
16 2023-11-08 00:00:00 1.2277 1.2277
17 2023-11-07 00:00:00 1.2328 1.2328
18 2023-11-06 00:00:00 1.2338 1.2338
19 2023-11-03 00:00:00 1.2334 1.2334
20 2023-11-02 00:00:00 1.2364 1.2364

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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