长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0321

累计净值:1.1631 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.497亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信利尚一年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0321 1.1631
2 2021-01-08 1.0275 1.1585
3 2020-12-31 1.0190 1.1500
4 2020-12-25 1.0144 1.1454
5 2020-12-24 1.0126 1.1436
6 2020-12-23 1.0132 1.1442
7 2020-12-22 1.0066 1.1376
8 2020-12-21 1.0086 1.1396
9 2020-12-18 1.0013 1.1323
10 2020-12-17 1.0018 1.1328
11 2020-12-16 1.0013 1.1323
12 2020-12-15 1.0014 1.1324
13 2020-12-14 1.0012 1.1322
14 2020-12-11 0.9980 1.1290
15 2020-12-09 0.9993 1.1303
16 2020-12-04 1.1043 1.1353
17 2020-11-27 1.1037 1.1347
18 2020-11-20 1.0975 1.1285
19 2020-11-13 1.0955 1.1265
20 2020-11-06 1.0906 1.1216

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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