中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9943

累计净值:1.1766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

中信建投睿利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9943 1.1766
2 2023-11-28 00:00:00 0.9982 1.1805
3 2023-11-27 00:00:00 0.9887 1.1710
4 2023-11-24 00:00:00 0.9882 1.1705
5 2023-11-23 00:00:00 0.9981 1.1804
6 2023-11-22 00:00:00 0.9884 1.1707
7 2023-11-21 00:00:00 0.9971 1.1794
8 2023-11-20 00:00:00 1.0026 1.1849
9 2023-11-17 00:00:00 0.9960 1.1783
10 2023-11-16 00:00:00 0.9859 1.1682
11 2023-11-15 00:00:00 0.9903 1.1726
12 2023-11-14 00:00:00 0.9853 1.1676
13 2023-11-13 00:00:00 0.9816 1.1639
14 2023-11-10 00:00:00 0.9723 1.1546
15 2023-11-09 00:00:00 0.9759 1.1582
16 2023-11-08 00:00:00 0.9816 1.1639
17 2023-11-07 00:00:00 0.9811 1.1634
18 2023-11-06 00:00:00 0.9759 1.1582
19 2023-11-03 00:00:00 0.9591 1.1414
20 2023-11-02 00:00:00 0.9470 1.1293

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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