中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2585

累计净值:1.4408 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

中信建投睿利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.2585 1.4408
2 2021-01-14 1.2551 1.4374
3 2021-01-13 1.2641 1.4464
4 2021-01-12 1.2661 1.4484
5 2021-01-11 1.2503 1.4326
6 2021-01-08 1.2494 1.4317
7 2021-01-07 1.2502 1.4325
8 2021-01-06 1.2419 1.4242
9 2021-01-05 1.2407 1.4230
10 2021-01-04 1.2335 1.4158
11 2020-12-31 1.2326 1.4149
12 2020-12-30 1.2169 1.3992
13 2020-12-29 1.2120 1.3943
14 2020-12-28 1.2113 1.3936
15 2020-12-25 1.2097 1.3920
16 2020-12-24 1.2112 1.3935
17 2020-12-23 1.2108 1.3931
18 2020-12-22 1.2033 1.3856
19 2020-12-21 1.2099 1.3922
20 2020-12-18 1.2097 1.3920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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