南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004642)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5982

累计净值:0.5982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-24

业绩比较基准: 中证全指房地产指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

南方房地产联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5982 0.5982
2 2023-11-28 00:00:00 0.6137 0.6137
3 2023-11-27 00:00:00 0.6201 0.6201
4 2023-11-24 00:00:00 0.6328 0.6328
5 2023-11-23 00:00:00 0.6327 0.6327
6 2023-11-22 00:00:00 0.6188 0.6188
7 2023-11-21 00:00:00 0.6209 0.6209
8 2023-11-20 00:00:00 0.6080 0.6080
9 2023-11-17 00:00:00 0.6080 0.6080
10 2023-11-16 00:00:00 0.6113 0.6113
11 2023-11-15 00:00:00 0.6136 0.6136
12 2023-11-14 00:00:00 0.6169 0.6169
13 2023-11-13 00:00:00 0.6090 0.6090
14 2023-11-10 00:00:00 0.6088 0.6088
15 2023-11-09 00:00:00 0.6157 0.6157
16 2023-11-08 00:00:00 0.6186 0.6186
17 2023-11-07 00:00:00 0.6121 0.6121
18 2023-11-06 00:00:00 0.6126 0.6126
19 2023-11-03 00:00:00 0.5962 0.5962
20 2023-11-02 00:00:00 0.5983 0.5983

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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