民生加银鑫丰债券型证券投资基金C类(004645)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1357

累计净值:1.1357 净值更新日期:2017-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-01-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生鑫丰债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-28 1.1357 1.1357
2 2017-12-27 1.0807 1.0807
3 2017-12-26 1.0773 1.0773
4 2017-12-25 1.0740 1.0740
5 2017-12-22 1.0641 1.0641
6 2017-12-21 1.0610 1.0610
7 2017-12-20 1.0579 1.0579
8 2017-12-19 1.0549 1.0549
9 2017-12-18 1.0518 1.0518
10 2017-12-15 1.0426 1.0426
11 2017-12-14 1.0395 1.0395
12 2017-12-13 1.0365 1.0365
13 2017-12-12 1.0334 1.0334
14 2017-12-11 1.0303 1.0303
15 2017-12-08 1.0211 1.0211
16 2017-12-07 1.0181 1.0181
17 2017-12-06 1.0154 1.0154
18 2017-12-05 1.0147 1.0147
19 2017-12-04 1.0140 1.0140
20 2017-12-01 1.0127 1.0127
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