国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(004649)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2978

累计净值:1.2978 净值更新日期:2020-08-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债财富(总值)指数收益率*50%

累计净值走势图

国开开航混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-21 1.2978 1.2978
2 2020-08-14 1.2978 1.2978
3 2020-08-07 1.2978 1.2978
4 2020-07-31 1.2978 1.2978
5 2020-07-24 1.2978 1.2978
6 2020-07-17 1.2978 1.2978
7 2020-07-13 1.2978 1.2978
8 2020-07-10 1.2578 1.2578
9 2020-07-09 1.2823 1.2823
10 2020-07-08 1.2604 1.2604
11 2020-07-07 1.2280 1.2280
12 2020-07-06 1.2043 1.2043
13 2020-07-03 1.1546 1.1546
14 2020-07-02 1.1415 1.1415
15 2020-07-01 1.1375 1.1375
16 2020-06-30 1.1412 1.1412
17 2020-06-29 1.1156 1.1156
18 2020-06-24 1.1154 1.1154
19 2020-06-23 1.1229 1.1229
20 2020-06-22 1.1044 1.1044

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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