万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004682)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.1747 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.011亿份(2021-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

累计净值走势图

万家安弘C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.0849 1.1747
2 2021-04-02 1.0845 1.1743
3 2021-03-26 1.0836 1.1734
4 2021-03-19 1.0825 1.1723
5 2021-03-12 1.0820 1.1718
6 2021-03-05 1.0810 1.1708
7 2021-02-26 1.0794 1.1692
8 2021-02-19 1.0783 1.1681
9 2021-02-10 1.0776 1.1674
10 2021-02-05 1.0770 1.1668
11 2021-01-29 1.0764 1.1662
12 2021-01-22 1.0786 1.1684
13 2021-01-15 1.0779 1.1677
14 2021-01-08 1.0766 1.1664
15 2020-12-31 1.0739 1.1637
16 2020-12-25 1.0725 1.1623
17 2020-12-18 1.0703 1.1601
18 2020-12-11 1.0687 1.1585
19 2020-12-04 1.0675 1.1573
20 2020-11-27 1.0664 1.1562

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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