万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004682)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1107

累计净值:1.2505 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

累计净值走势图

万家安弘C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1107 1.2505
2 2023-11-17 00:00:00 1.1102 1.2500
3 2023-11-10 00:00:00 1.1095 1.2493
4 2023-11-03 00:00:00 1.1090 1.2488
5 2023-10-27 00:00:00 1.1081 1.2479
6 2023-10-20 00:00:00 1.1078 1.2476
7 2023-10-13 00:00:00 1.1079 1.2477
8 2023-09-28 00:00:00 1.1069 1.2467
9 2023-09-22 00:00:00 1.1066 1.2464
10 2023-09-15 00:00:00 1.1064 1.2462
11 2023-09-08 00:00:00 1.1061 1.2459
12 2023-09-01 00:00:00 1.1068 1.2466
13 2023-08-25 00:00:00 1.1069 1.2467
14 2023-08-18 00:00:00 1.1068 1.2466
15 2023-08-11 00:00:00 1.1060 1.2458
16 2023-08-04 00:00:00 1.1053 1.2451
17 2023-07-28 00:00:00 1.1046 1.2444
18 2023-07-21 00:00:00 1.1047 1.2445
19 2023-07-14 00:00:00 1.1039 1.2437
20 2023-07-07 00:00:00 1.1034 1.2432

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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