金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8070

累计净值:1.8070 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.450亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

金元顺安元启灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.8070 1.8070
2 2021-02-23 1.8004 1.8004
3 2021-02-22 1.8032 1.8032
4 2021-02-19 1.7768 1.7768
5 2021-02-18 1.7317 1.7317
6 2021-02-10 1.6906 1.6906
7 2021-02-09 1.6792 1.6792
8 2021-02-08 1.6604 1.6604
9 2021-02-05 1.6567 1.6567
10 2021-02-04 1.6573 1.6573
11 2021-02-03 1.6862 1.6862
12 2021-02-02 1.7060 1.7060
13 2021-02-01 1.7068 1.7068
14 2021-01-29 1.7164 1.7164
15 2021-01-28 1.7368 1.7368
16 2021-01-27 1.7376 1.7376
17 2021-01-26 1.7278 1.7278
18 2021-01-25 1.7284 1.7284
19 2021-01-22 1.7621 1.7621
20 2021-01-21 1.7816 1.7816

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034