民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1095

累计净值:1.1595 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.435亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.1095 1.1595
2 2019-12-05 1.1077 1.1577
3 2019-12-04 1.1053 1.1553
4 2019-12-03 1.1053 1.1553
5 2019-12-02 1.1054 1.1554
6 2019-11-29 1.1049 1.1549
7 2019-11-28 1.1072 1.1572
8 2019-11-27 1.1077 1.1577
9 2019-11-26 1.1072 1.1572
10 2019-11-25 1.1056 1.1556
11 2019-11-22 1.1046 1.1546
12 2019-11-21 1.1086 1.1586
13 2019-11-20 1.1101 1.1601
14 2019-11-19 1.1103 1.1603
15 2019-11-18 1.1068 1.1568
16 2019-11-15 1.1029 1.1529
17 2019-11-14 1.1038 1.1538
18 2019-11-13 1.1021 1.1521
19 2019-11-12 1.1006 1.1506
20 2019-11-11 1.1002 1.1502

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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