民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3235

累计净值:1.3735 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.787亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.3235 1.3735
2 2021-09-24 1.3278 1.3778
3 2021-09-23 1.3305 1.3805
4 2021-09-22 1.3331 1.3831
5 2021-09-17 1.3347 1.3847
6 2021-09-16 1.3360 1.3860
7 2021-09-15 1.3373 1.3873
8 2021-09-14 1.3405 1.3905
9 2021-09-13 1.3443 1.3943
10 2021-09-10 1.3412 1.3912
11 2021-09-09 1.3405 1.3905
12 2021-09-08 1.3390 1.3890
13 2021-09-07 1.3375 1.3875
14 2021-09-06 1.3354 1.3854
15 2021-09-03 1.3322 1.3822
16 2021-09-02 1.3339 1.3839
17 2021-09-01 1.3312 1.3812
18 2021-08-31 1.3329 1.3829
19 2021-08-30 1.3327 1.3827
20 2021-08-27 1.3311 1.3811

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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