民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1573

累计净值:1.2073 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.282亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-19 1.1573 1.2073
2 2020-02-18 1.1590 1.2090
3 2020-02-17 1.1588 1.2088
4 2020-02-14 1.1518 1.2018
5 2020-02-13 1.1505 1.2005
6 2020-02-12 1.1517 1.2017
7 2020-02-11 1.1468 1.1968
8 2020-02-10 1.1456 1.1956
9 2020-02-07 1.1436 1.1936
10 2020-02-06 1.1395 1.1895
11 2020-02-05 1.1325 1.1825
12 2020-02-04 1.1292 1.1792
13 2020-02-03 1.1187 1.1687
14 2020-01-23 1.1369 1.1869
15 2020-01-22 1.1454 1.1954
16 2020-01-21 1.1404 1.1904
17 2020-01-20 1.1434 1.1934
18 2020-01-17 1.1377 1.1877
19 2020-01-16 1.1377 1.1877
20 2020-01-15 1.1354 1.1854

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034