民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2505

累计净值:1.3005 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.839亿份(2020-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.2505 1.3005
2 2020-09-10 1.2462 1.2962
3 2020-09-09 1.2451 1.2951
4 2020-09-08 1.2489 1.2989
5 2020-09-07 1.2498 1.2998
6 2020-09-04 1.2550 1.3050
7 2020-09-03 1.2580 1.3080
8 2020-09-02 1.2594 1.3094
9 2020-09-01 1.2591 1.3091
10 2020-08-31 1.2577 1.3077
11 2020-08-28 1.2585 1.3085
12 2020-08-27 1.2525 1.3025
13 2020-08-26 1.2503 1.3003
14 2020-08-25 1.2527 1.3027
15 2020-08-24 1.2532 1.3032
16 2020-08-21 1.2477 1.2977
17 2020-08-20 1.2458 1.2958
18 2020-08-19 1.2502 1.3002
19 2020-08-18 1.2539 1.3039
20 2020-08-17 1.2509 1.3009

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034