序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 1.6393 | 1.6393 |
2 | 2021-01-21 | 1.6297 | 1.6297 |
3 | 2021-01-20 | 1.6024 | 1.6024 |
4 | 2021-01-19 | 1.5851 | 1.5851 |
5 | 2021-01-18 | 1.6060 | 1.6060 |
6 | 2021-01-15 | 1.5913 | 1.5913 |
7 | 2021-01-14 | 1.5875 | 1.5875 |
8 | 2021-01-13 | 1.6147 | 1.6147 |
9 | 2021-01-12 | 1.6268 | 1.6268 |
10 | 2021-01-11 | 1.5815 | 1.5815 |
11 | 2021-01-08 | 1.5957 | 1.5957 |
12 | 2021-01-07 | 1.6116 | 1.6116 |
13 | 2021-01-06 | 1.5840 | 1.5840 |
14 | 2021-01-05 | 1.5692 | 1.5692 |
15 | 2021-01-04 | 1.5450 | 1.5450 |
16 | 2020-12-31 | 1.5332 | 1.5332 |
17 | 2020-12-30 | 1.5056 | 1.5056 |
18 | 2020-12-29 | 1.4803 | 1.4803 |
19 | 2020-12-28 | 1.4891 | 1.4891 |
20 | 2020-12-25 | 1.4855 | 1.4855 |
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