万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9689

累计净值:0.9689 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞尧C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 0.9689 0.9689
2 2019-12-09 0.9683 0.9683
3 2019-12-06 0.9686 0.9686
4 2019-12-05 0.9667 0.9667
5 2019-12-04 0.9646 0.9646
6 2019-12-03 0.9649 0.9649
7 2019-12-02 0.9639 0.9639
8 2019-11-29 0.9636 0.9636
9 2019-11-28 0.9671 0.9671
10 2019-11-27 0.9683 0.9683
11 2019-11-26 0.9686 0.9686
12 2019-11-25 0.9687 0.9687
13 2019-11-22 0.9662 0.9662
14 2019-11-21 0.9694 0.9694
15 2019-11-20 0.9715 0.9715
16 2019-11-19 0.9748 0.9748
17 2019-11-18 0.9724 0.9724
18 2019-11-15 0.9634 0.9634
19 2019-11-14 0.9640 0.9640
20 2019-11-13 0.9639 0.9639

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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