万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9974

累计净值:0.9974 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2020-01-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞尧C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 0.9974 0.9974
2 2020-02-20 0.9967 0.9967
3 2020-02-19 0.9889 0.9889
4 2020-02-18 0.9879 0.9879
5 2020-02-17 0.9913 0.9913
6 2020-02-14 0.9849 0.9849
7 2020-02-13 0.9823 0.9823
8 2020-02-12 0.9823 0.9823
9 2020-02-11 0.9786 0.9786
10 2020-02-10 0.9738 0.9738
11 2020-02-07 0.9721 0.9721
12 2020-02-06 0.9724 0.9724
13 2020-02-05 0.9669 0.9669
14 2020-02-04 0.9642 0.9642
15 2020-02-03 0.9559 0.9559
16 2020-01-23 0.9789 0.9789
17 2020-01-22 0.9887 0.9887
18 2020-01-21 0.9868 0.9868
19 2020-01-20 0.9928 0.9928
20 2020-01-17 0.9901 0.9901

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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