万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0775

累计净值:1.0775 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.069亿份(2020-08-28) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞尧C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 1.0775 1.0775
2 2020-09-23 1.0829 1.0829
3 2020-09-22 1.0820 1.0820
4 2020-09-21 1.0841 1.0841
5 2020-09-18 1.0859 1.0859
6 2020-09-17 1.0795 1.0795
7 2020-09-16 1.0799 1.0799
8 2020-09-15 1.0815 1.0815
9 2020-09-14 1.0779 1.0779
10 2020-09-11 1.0756 1.0756
11 2020-09-10 1.0735 1.0735
12 2020-09-09 1.0718 1.0718
13 2020-09-08 1.0793 1.0793
14 2020-09-07 1.0777 1.0777
15 2020-09-04 1.0870 1.0870
16 2020-09-03 1.0899 1.0899
17 2020-09-02 1.0910 1.0910
18 2020-09-01 1.0909 1.0909
19 2020-08-31 1.0866 1.0866
20 2020-08-28 1.0890 1.0890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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