万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1141

累计净值:1.1141 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.691亿份(2020-10-27) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞尧C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.1141 1.1141
2 2020-11-26 1.1102 1.1102
3 2020-11-25 1.1098 1.1098
4 2020-11-24 1.1150 1.1150
5 2020-11-23 1.1167 1.1167
6 2020-11-20 1.1117 1.1117
7 2020-11-19 1.1106 1.1106
8 2020-11-18 1.1086 1.1086
9 2020-11-17 1.1083 1.1083
10 2020-11-16 1.1087 1.1087
11 2020-11-13 1.1061 1.1061
12 2020-11-12 1.1113 1.1113
13 2020-11-11 1.1104 1.1104
14 2020-11-10 1.1131 1.1131
15 2020-11-09 1.1163 1.1163
16 2020-11-06 1.1103 1.1103
17 2020-11-05 1.1105 1.1105
18 2020-11-04 1.1069 1.1069
19 2020-11-03 1.1028 1.1028
20 2020-11-02 1.0995 1.0995

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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