中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C类(004735)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2067

累计净值:1.2067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

累计净值走势图

中欧瑾灵灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2067 1.2067
2 2023-11-28 00:00:00 1.2111 1.2111
3 2023-11-27 00:00:00 1.2084 1.2084
4 2023-11-24 00:00:00 1.2088 1.2088
5 2023-11-23 00:00:00 1.2151 1.2151
6 2023-11-22 00:00:00 1.2093 1.2093
7 2023-11-21 00:00:00 1.2157 1.2157
8 2023-11-20 00:00:00 1.2198 1.2198
9 2023-11-17 00:00:00 1.2171 1.2171
10 2023-11-16 00:00:00 1.2137 1.2137
11 2023-11-15 00:00:00 1.2157 1.2157
12 2023-11-14 00:00:00 1.2114 1.2114
13 2023-11-13 00:00:00 1.2105 1.2105
14 2023-11-10 00:00:00 1.2078 1.2078
15 2023-11-09 00:00:00 1.2066 1.2066
16 2023-11-08 00:00:00 1.2074 1.2074
17 2023-11-07 00:00:00 1.2060 1.2060
18 2023-11-06 00:00:00 1.2050 1.2050
19 2023-11-03 00:00:00 1.1997 1.1997
20 2023-11-02 00:00:00 1.1968 1.1968

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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