富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5091

累计净值:1.5601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

累计净值走势图

富国新优享灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5091 1.5601
2 2023-11-28 00:00:00 1.5111 1.5621
3 2023-11-27 00:00:00 1.5092 1.5602
4 2023-11-24 00:00:00 1.5083 1.5593
5 2023-11-23 00:00:00 1.5110 1.5620
6 2023-11-22 00:00:00 1.5082 1.5592
7 2023-11-21 00:00:00 1.5133 1.5643
8 2023-11-20 00:00:00 1.5140 1.5650
9 2023-11-17 00:00:00 1.5106 1.5616
10 2023-11-16 00:00:00 1.5080 1.5590
11 2023-11-15 00:00:00 1.5126 1.5636
12 2023-11-14 00:00:00 1.5128 1.5638
13 2023-11-13 00:00:00 1.5128 1.5638
14 2023-11-10 00:00:00 1.5123 1.5633
15 2023-11-09 00:00:00 1.5132 1.5642
16 2023-11-08 00:00:00 1.5142 1.5652
17 2023-11-07 00:00:00 1.5122 1.5632
18 2023-11-06 00:00:00 1.5131 1.5641
19 2023-11-03 00:00:00 1.5059 1.5569
20 2023-11-02 00:00:00 1.5024 1.5534

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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