易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004742)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2210

累计净值:1.2210 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.986亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.2210 1.2210
2 2019-12-05 1.2129 1.2129
3 2019-12-04 1.2047 1.2047
4 2019-12-03 1.2002 1.2002
5 2019-12-02 1.1940 1.1940
6 2019-11-29 1.1921 1.1921
7 2019-11-28 1.2016 1.2016
8 2019-11-27 1.2042 1.2042
9 2019-11-26 1.2118 1.2118
10 2019-11-25 1.2008 1.2008
11 2019-11-22 1.1965 1.1965
12 2019-11-21 1.2168 1.2168
13 2019-11-20 1.2226 1.2226
14 2019-11-19 1.2350 1.2350
15 2019-11-18 1.2170 1.2170
16 2019-11-15 1.2098 1.2098
17 2019-11-14 1.2225 1.2225
18 2019-11-13 1.2182 1.2182
19 2019-11-12 1.2143 1.2143
20 2019-11-11 1.2167 1.2167

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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