易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9436

累计净值:1.9436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9436 1.9436
2 2023-11-28 00:00:00 1.9632 1.9632
3 2023-11-27 00:00:00 1.9515 1.9515
4 2023-11-24 00:00:00 1.9629 1.9629
5 2023-11-23 00:00:00 1.9854 1.9854
6 2023-11-22 00:00:00 1.9746 1.9746
7 2023-11-21 00:00:00 2.0060 2.0060
8 2023-11-20 00:00:00 2.0144 2.0144
9 2023-11-17 00:00:00 2.0083 2.0083
10 2023-11-16 00:00:00 2.0004 2.0004
11 2023-11-15 00:00:00 2.0361 2.0361
12 2023-11-14 00:00:00 2.0260 2.0260
13 2023-11-13 00:00:00 2.0302 2.0302
14 2023-11-10 00:00:00 2.0266 2.0266
15 2023-11-09 00:00:00 2.0392 2.0392
16 2023-11-08 00:00:00 2.0438 2.0438
17 2023-11-07 00:00:00 2.0435 2.0435
18 2023-11-06 00:00:00 2.0527 2.0527
19 2023-11-03 00:00:00 1.9914 1.9914
20 2023-11-02 00:00:00 1.9641 1.9641

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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