易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5393

累计净值:2.5393 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.311亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.5393 2.5393
2 2020-09-10 2.4890 2.4890
3 2020-09-09 2.5270 2.5270
4 2020-09-08 2.6463 2.6463
5 2020-09-07 2.6377 2.6377
6 2020-09-04 2.7231 2.7231
7 2020-09-03 2.7369 2.7369
8 2020-09-02 2.7605 2.7605
9 2020-09-01 2.7403 2.7403
10 2020-08-31 2.7191 2.7191
11 2020-08-28 2.7472 2.7472
12 2020-08-27 2.6826 2.6826
13 2020-08-26 2.6405 2.6405
14 2020-08-25 2.6949 2.6949
15 2020-08-24 2.6786 2.6786
16 2020-08-21 2.6274 2.6274
17 2020-08-20 2.5857 2.5857
18 2020-08-19 2.6091 2.6091
19 2020-08-18 2.6920 2.6920
20 2020-08-17 2.6876 2.6876

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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