易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7223

累计净值:2.7223 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.091亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 2.7223 2.7223
2 2020-12-03 2.7052 2.7052
3 2020-12-02 2.6773 2.6773
4 2020-12-01 2.6922 2.6922
5 2020-11-30 2.6295 2.6295
6 2020-11-27 2.6175 2.6175
7 2020-11-26 2.6084 2.6084
8 2020-11-25 2.6142 2.6142
9 2020-11-24 2.6703 2.6703
10 2020-11-23 2.6812 2.6812
11 2020-11-20 2.6632 2.6632
12 2020-11-19 2.6427 2.6427
13 2020-11-18 2.6198 2.6198
14 2020-11-17 2.6549 2.6549
15 2020-11-16 2.7060 2.7060
16 2020-11-13 2.7008 2.7008
17 2020-11-12 2.6949 2.6949
18 2020-11-11 2.6771 2.6771
19 2020-11-10 2.7636 2.7636
20 2020-11-09 2.8017 2.8017

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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