易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.3091

累计净值:3.3091 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.597亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 3.3091 3.3091
2 2021-01-21 3.2395 3.2395
3 2021-01-20 3.1655 3.1655
4 2021-01-19 3.0534 3.0534
5 2021-01-18 3.1141 3.1141
6 2021-01-15 3.0590 3.0590
7 2021-01-14 3.0582 3.0582
8 2021-01-13 3.0965 3.0965
9 2021-01-12 3.1433 3.1433
10 2021-01-11 3.0614 3.0614
11 2021-01-08 3.1159 3.1159
12 2021-01-07 3.1270 3.1270
13 2021-01-06 3.0828 3.0828
14 2021-01-05 3.0671 3.0671
15 2021-01-04 3.0488 3.0488
16 2020-12-31 2.9439 2.9439
17 2020-12-30 2.8818 2.8818
18 2020-12-29 2.7995 2.7995
19 2020-12-28 2.8280 2.8280
20 2020-12-25 2.8268 2.8268

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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