易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2681

累计净值:3.2681 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.572亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 3.2681 3.2681
2 2021-10-26 3.2854 3.2854
3 2021-10-25 3.2957 3.2957
4 2021-10-22 3.2456 3.2456
5 2021-10-21 3.2405 3.2405
6 2021-10-20 3.2458 3.2458
7 2021-10-19 3.2573 3.2573
8 2021-10-18 3.2380 3.2380
9 2021-10-15 3.2393 3.2393
10 2021-10-14 3.1826 3.1826
11 2021-10-13 3.1774 3.1774
12 2021-10-12 3.1102 3.1102
13 2021-10-11 3.1644 3.1644
14 2021-10-08 3.2085 3.2085
15 2021-09-30 3.2105 3.2105
16 2021-09-29 3.1462 3.1462
17 2021-09-28 3.1793 3.1793
18 2021-09-27 3.1975 3.1975
19 2021-09-24 3.1752 3.1752
20 2021-09-23 3.1516 3.1516

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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