易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.1346

累计净值:3.1346 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.681亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 3.1346 3.1346
2 2021-09-17 3.1617 3.1617
3 2021-09-16 3.1016 3.1016
4 2021-09-15 3.1687 3.1687
5 2021-09-14 3.2027 3.2027
6 2021-09-13 3.1631 3.1631
7 2021-09-10 3.1984 3.1984
8 2021-09-09 3.1890 3.1890
9 2021-09-08 3.1871 3.1871
10 2021-09-07 3.2167 3.2167
11 2021-09-06 3.1949 3.1949
12 2021-09-03 3.0772 3.0772
13 2021-09-02 3.1116 3.1116
14 2021-09-01 3.1560 3.1560
15 2021-08-31 3.1812 3.1812
16 2021-08-30 3.2351 3.2351
17 2021-08-27 3.2215 3.2215
18 2021-08-26 3.2285 3.2285
19 2021-08-25 3.3073 3.3073
20 2021-08-24 3.2905 3.2905

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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