易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2095

累计净值:3.2095 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.391亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 3.2095 3.2095
2 2021-06-17 3.1621 3.1621
3 2021-06-16 3.1030 3.1030
4 2021-06-15 3.2308 3.2308
5 2021-06-11 3.2651 3.2651
6 2021-06-10 3.2511 3.2511
7 2021-06-09 3.1782 3.1782
8 2021-06-08 3.1790 3.1790
9 2021-06-07 3.1973 3.1973
10 2021-06-03 3.1722 3.1722
11 2021-06-02 3.2108 3.2108
12 2021-06-01 3.2636 3.2636
13 2021-05-31 3.2719 3.2719
14 2021-05-28 3.2001 3.2001
15 2021-05-27 3.1932 3.1932
16 2021-05-26 3.1655 3.1655
17 2021-05-25 3.1940 3.1940
18 2021-05-24 3.1118 3.1118
19 2021-05-21 3.0871 3.0871
20 2021-05-20 3.1154 3.1154

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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