易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.6306

累计净值:2.6306 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.311亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 2.6306 2.6306
2 2020-08-11 2.6804 2.6804
3 2020-08-10 2.7240 2.7240
4 2020-08-07 2.7376 2.7376
5 2020-08-06 2.7972 2.7972
6 2020-08-05 2.8403 2.8403
7 2020-08-04 2.8147 2.8147
8 2020-08-03 2.8485 2.8485
9 2020-07-31 2.7796 2.7796
10 2020-07-30 2.7309 2.7309
11 2020-07-29 2.7534 2.7534
12 2020-07-28 2.6588 2.6588
13 2020-07-27 2.6262 2.6262
14 2020-07-24 2.6229 2.6229
15 2020-07-23 2.7841 2.7841
16 2020-07-22 2.7555 2.7555
17 2020-07-21 2.7231 2.7231
18 2020-07-20 2.6871 2.6871
19 2020-07-17 2.6544 2.6544
20 2020-07-16 2.6387 2.6387

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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