国寿安保稳瑞混合型证券投资基金C类(004761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1033

累计净值:1.1833 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2020-04-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.1033 1.1833
2 2020-06-03 1.1035 1.1835
3 2020-06-02 1.1033 1.1833
4 2020-06-01 1.1053 1.1853
5 2020-05-29 1.0978 1.1778
6 2020-05-28 1.0965 1.1765
7 2020-05-27 1.0961 1.1761
8 2020-05-26 1.0973 1.1773
9 2020-05-25 1.0937 1.1737
10 2020-05-22 1.0938 1.1738
11 2020-05-21 1.0989 1.1789
12 2020-05-20 1.1014 1.1814
13 2020-05-19 1.1032 1.1832
14 2020-05-18 1.0982 1.1782
15 2020-05-15 1.0991 1.1791
16 2020-05-14 1.1001 1.1801
17 2020-05-13 1.1039 1.1839
18 2020-05-12 1.1030 1.1830
19 2020-05-11 1.1023 1.1823
20 2020-05-08 1.1010 1.1810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034