国寿安保稳瑞混合型证券投资基金C类(004761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1932

累计净值:1.3722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1932 1.3722
2 2023-11-28 00:00:00 1.1969 1.3759
3 2023-11-27 00:00:00 1.1943 1.3733
4 2023-11-24 00:00:00 1.1956 1.3746
5 2023-11-23 00:00:00 1.2005 1.3795
6 2023-11-22 00:00:00 1.1951 1.3741
7 2023-11-21 00:00:00 1.2026 1.3816
8 2023-11-20 00:00:00 1.2044 1.3834
9 2023-11-17 00:00:00 1.2023 1.3813
10 2023-11-16 00:00:00 1.1994 1.3784
11 2023-11-15 00:00:00 1.2053 1.3843
12 2023-11-14 00:00:00 1.2003 1.3793
13 2023-11-13 00:00:00 1.1999 1.3789
14 2023-11-10 00:00:00 1.2005 1.3795
15 2023-11-09 00:00:00 1.2023 1.3813
16 2023-11-08 00:00:00 1.2037 1.3827
17 2023-11-07 00:00:00 1.2052 1.3842
18 2023-11-06 00:00:00 1.2072 1.3862
19 2023-11-03 00:00:00 1.1989 1.3779
20 2023-11-02 00:00:00 1.1915 1.3705

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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