中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2317

累计净值:1.2317 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.200亿份(2021-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.2317 1.2317
2 2022-01-20 1.2332 1.2332
3 2022-01-19 1.2314 1.2314
4 2022-01-18 1.2323 1.2323
5 2022-01-17 1.2295 1.2295
6 2022-01-14 1.2274 1.2274
7 2022-01-13 1.2293 1.2293
8 2022-01-12 1.2326 1.2326
9 2022-01-11 1.2309 1.2309
10 2022-01-10 1.2324 1.2324
11 2022-01-07 1.2309 1.2309
12 2022-01-06 1.2309 1.2309
13 2022-01-05 1.2326 1.2326
14 2022-01-04 1.2347 1.2347
15 2021-12-31 1.2347 1.2347
16 2021-12-30 1.2338 1.2338
17 2021-12-29 1.2316 1.2316
18 2021-12-28 1.2342 1.2342
19 2021-12-27 1.2327 1.2327
20 2021-12-24 1.2324 1.2324

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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