中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2384

累计净值:1.2384 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.702亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.2384 1.2384
2 2022-11-28 00:00:00 1.2330 1.2330
3 2022-11-25 00:00:00 1.2350 1.2350
4 2022-11-24 00:00:00 1.2343 1.2343
5 2022-11-23 00:00:00 1.2347 1.2347
6 2022-11-22 00:00:00 1.2343 1.2343
7 2022-11-21 00:00:00 1.2345 1.2345
8 2022-11-18 00:00:00 1.2355 1.2355
9 2022-11-17 00:00:00 1.2364 1.2364
10 2022-11-16 00:00:00 1.2362 1.2362
11 2022-11-15 00:00:00 1.2383 1.2383
12 2022-11-14 00:00:00 1.2347 1.2347
13 2022-11-11 00:00:00 1.2367 1.2367
14 2022-11-10 00:00:00 1.2330 1.2330
15 2022-11-09 00:00:00 1.2344 1.2344
16 2022-11-08 00:00:00 1.2361 1.2361
17 2022-11-07 00:00:00 1.2371 1.2371
18 2022-11-04 00:00:00 1.2365 1.2365
19 2022-11-03 00:00:00 1.2316 1.2316
20 2022-11-02 00:00:00 1.2328 1.2328

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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