中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1608

累计净值:1.1608 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2021-04-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.1608 1.1608
2 2021-06-17 1.1598 1.1598
3 2021-06-16 1.1586 1.1586
4 2021-06-15 1.1613 1.1613
5 2021-06-11 1.1629 1.1629
6 2021-06-10 1.1642 1.1642
7 2021-06-09 1.1613 1.1613
8 2021-06-08 1.1608 1.1608
9 2021-06-07 1.1620 1.1620
10 2021-06-04 1.1617 1.1617
11 2021-06-03 1.1608 1.1608
12 2021-06-02 1.1617 1.1617
13 2021-06-01 1.1633 1.1633
14 2021-05-31 1.1628 1.1628
15 2021-05-28 1.1619 1.1619
16 2021-05-27 1.1621 1.1621
17 2021-05-26 1.1612 1.1612
18 2021-05-25 1.1610 1.1610
19 2021-05-24 1.1546 1.1546
20 2021-05-21 1.1534 1.1534

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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