中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0876

累计净值:1.0876 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2020-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.0876 1.0876
2 2020-11-26 1.0843 1.0843
3 2020-11-25 1.0884 1.0884
4 2020-11-24 1.1109 1.1109
5 2020-11-23 1.1174 1.1174
6 2020-11-20 1.1180 1.1180
7 2020-11-19 1.1143 1.1143
8 2020-11-18 1.1050 1.1050
9 2020-11-17 1.1162 1.1162
10 2020-11-16 1.1271 1.1271
11 2020-11-13 1.1197 1.1197
12 2020-11-12 1.1136 1.1136
13 2020-11-11 1.1085 1.1085
14 2020-11-10 1.1315 1.1315
15 2020-11-09 1.1420 1.1420
16 2020-11-06 1.1294 1.1294
17 2020-11-05 1.1414 1.1414
18 2020-11-04 1.1371 1.1371
19 2020-11-03 1.1358 1.1358
20 2020-11-02 1.1282 1.1282

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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