中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1829

累计净值:1.1829 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2021-08-31) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.1829 1.1829
2 2021-09-17 1.1827 1.1827
3 2021-09-16 1.1797 1.1797
4 2021-09-15 1.1820 1.1820
5 2021-09-14 1.1840 1.1840
6 2021-09-13 1.1865 1.1865
7 2021-09-10 1.1873 1.1873
8 2021-09-09 1.1854 1.1854
9 2021-09-08 1.1857 1.1857
10 2021-09-07 1.1863 1.1863
11 2021-09-06 1.1835 1.1835
12 2021-09-03 1.1796 1.1796
13 2021-09-02 1.1801 1.1801
14 2021-09-01 1.1797 1.1797
15 2021-08-31 1.1766 1.1766
16 2021-08-30 1.1770 1.1770
17 2021-08-27 1.1770 1.1770
18 2021-08-26 1.1756 1.1756
19 2021-08-25 1.1801 1.1801
20 2021-08-24 1.1798 1.1798

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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