中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2200

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2200 1.2200
2 2023-11-28 00:00:00 1.2225 1.2225
3 2023-11-27 00:00:00 1.2215 1.2215
4 2023-11-24 00:00:00 1.2236 1.2236
5 2023-11-23 00:00:00 1.2261 1.2261
6 2023-11-22 00:00:00 1.2243 1.2243
7 2023-11-21 00:00:00 1.2282 1.2282
8 2023-11-20 00:00:00 1.2283 1.2283
9 2023-11-17 00:00:00 1.2272 1.2272
10 2023-11-16 00:00:00 1.2268 1.2268
11 2023-11-15 00:00:00 1.2301 1.2301
12 2023-11-14 00:00:00 1.2273 1.2273
13 2023-11-13 00:00:00 1.2266 1.2266
14 2023-11-10 00:00:00 1.2269 1.2269
15 2023-11-09 00:00:00 1.2291 1.2291
16 2023-11-08 00:00:00 1.2294 1.2294
17 2023-11-07 00:00:00 1.2304 1.2304
18 2023-11-06 00:00:00 1.2315 1.2315
19 2023-11-03 00:00:00 1.2264 1.2264
20 2023-11-02 00:00:00 1.2229 1.2229

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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