国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金A类(004772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1953

累计净值:1.3873 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳泰一年定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1953 1.3873
2 2023-11-17 00:00:00 1.1982 1.3902
3 2023-11-10 00:00:00 1.1977 1.3897
4 2023-11-03 00:00:00 1.2003 1.3923
5 2023-10-27 00:00:00 1.1990 1.3910
6 2023-10-20 00:00:00 1.1981 1.3901
7 2023-10-13 00:00:00 1.2113 1.4033
8 2023-09-28 00:00:00 1.2155 1.4075
9 2023-09-22 00:00:00 1.2163 1.4083
10 2023-09-18 00:00:00 1.2118 1.4038
11 2023-09-15 00:00:00 1.2135 1.4055
12 2023-09-14 00:00:00 1.2150 1.4070
13 2023-09-13 00:00:00 1.2146 1.4066
14 2023-09-12 00:00:00 1.2153 1.4073
15 2023-09-11 00:00:00 1.2173 1.4093
16 2023-09-08 00:00:00 1.2156 1.4076
17 2023-09-07 00:00:00 1.2167 1.4087
18 2023-09-06 00:00:00 1.2208 1.4128
19 2023-09-05 00:00:00 1.2207 1.4127
20 2023-09-04 00:00:00 1.2230 1.4150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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