招商招利一年期理财债券型证券投资基金(004780)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0221

累计净值:1.1142 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.104亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

累计净值走势图

招商招利一年理财债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0221 1.1142
2 2020-04-03 1.0209 1.1130
3 2020-04-02 1.0208 1.1129
4 2020-04-01 1.0207 1.1128
5 2020-03-31 1.0206 1.1127
6 2020-03-30 1.0205 1.1126
7 2020-03-27 1.0202 1.1123
8 2020-03-26 1.0201 1.1122
9 2020-03-25 1.0200 1.1121
10 2020-03-24 1.0193 1.1114
11 2020-03-23 1.0192 1.1113
12 2020-03-20 1.0189 1.1110
13 2020-03-19 1.0176 1.1097
14 2020-03-18 1.0175 1.1096
15 2020-03-17 1.0174 1.1095
16 2020-03-16 1.0173 1.1094
17 2020-03-13 1.0170 1.1091
18 2020-03-12 1.0164 1.1085
19 2020-03-11 1.0163 1.1084
20 2020-03-10 1.0162 1.1083

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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