中融量化智选混合型证券投资基金C类(004783)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.0396 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融量化智选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-23 00:00:00 1.0396 1.0396
2 2022-12-16 00:00:00 1.0396 1.0396
3 2022-12-09 00:00:00 1.0396 1.0396
4 2022-12-02 00:00:00 1.0396 1.0396
5 2022-11-25 00:00:00 1.0396 1.0396
6 2022-11-18 00:00:00 1.0396 1.0396
7 2022-11-11 00:00:00 1.0396 1.0396
8 2022-11-08 00:00:00 1.0456 1.0456
9 2022-11-07 00:00:00 1.0548 1.0548
10 2022-11-04 00:00:00 1.0721 1.0721
11 2022-11-03 00:00:00 1.0544 1.0544
12 2022-11-02 00:00:00 1.0362 1.0362
13 2022-11-01 00:00:00 1.0232 1.0232
14 2022-10-31 00:00:00 1.0135 1.0135
15 2022-10-28 00:00:00 1.0085 1.0085
16 2022-10-27 00:00:00 1.0442 1.0442
17 2022-10-26 00:00:00 1.0756 1.0756
18 2022-10-25 00:00:00 1.0659 1.0659
19 2022-10-24 00:00:00 1.0664 1.0664
20 2022-10-21 00:00:00 1.0713 1.0713

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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