益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(004803)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1424

累计净值:1.1424 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.471亿份(2020-08-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 1.1424 1.1424
2 2020-09-23 1.1424 1.1424
3 2020-09-22 1.1424 1.1424
4 2020-09-21 1.1424 1.1424
5 2020-09-18 1.1424 1.1424
6 2020-09-17 1.1424 1.1424
7 2020-09-16 1.1424 1.1424
8 2020-09-15 1.1424 1.1424
9 2020-09-14 1.1424 1.1424
10 2020-09-11 1.1426 1.1426
11 2020-09-10 1.1427 1.1427
12 2020-09-09 1.1427 1.1427
13 2020-09-08 1.1428 1.1428
14 2020-09-07 1.1428 1.1428
15 2020-09-04 1.1428 1.1428
16 2020-09-03 1.1428 1.1428
17 2020-09-02 1.1428 1.1428
18 2020-09-01 1.1429 1.1429
19 2020-08-31 1.1428 1.1428
20 2020-08-28 1.1427 1.1427

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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