序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-10-21 | 1.1420 | 1.1420 |
2 | 2020-10-20 | 1.1424 | 1.1424 |
3 | 2020-10-19 | 1.1424 | 1.1424 |
4 | 2020-10-16 | 1.1424 | 1.1424 |
5 | 2020-10-15 | 1.1424 | 1.1424 |
6 | 2020-10-14 | 1.1424 | 1.1424 |
7 | 2020-10-13 | 1.1424 | 1.1424 |
8 | 2020-10-12 | 1.1424 | 1.1424 |
9 | 2020-10-09 | 1.1424 | 1.1424 |
10 | 2020-09-30 | 1.1424 | 1.1424 |
11 | 2020-09-29 | 1.1424 | 1.1424 |
12 | 2020-09-28 | 1.1424 | 1.1424 |
13 | 2020-09-25 | 1.1424 | 1.1424 |
14 | 2020-09-24 | 1.1424 | 1.1424 |
15 | 2020-09-23 | 1.1424 | 1.1424 |
16 | 2020-09-22 | 1.1424 | 1.1424 |
17 | 2020-09-21 | 1.1424 | 1.1424 |
18 | 2020-09-18 | 1.1424 | 1.1424 |
19 | 2020-09-17 | 1.1424 | 1.1424 |
20 | 2020-09-16 | 1.1424 | 1.1424 |
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