益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(004803)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1295

累计净值:1.1295 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.471亿份(2020-01-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.1295 1.1295
2 2020-01-17 1.1299 1.1299
3 2020-01-10 1.1312 1.1312
4 2020-01-03 1.1339 1.1339
5 2019-12-31 1.1339 1.1339
6 2019-12-27 1.1280 1.1280
7 2019-12-20 1.1244 1.1244
8 2019-12-13 1.1142 1.1142
9 2019-12-10 1.1094 1.1094
10 2019-12-09 1.1101 1.1101
11 2019-12-06 1.1107 1.1107
12 2019-12-05 1.1102 1.1102
13 2019-12-04 1.1079 1.1079
14 2019-12-03 1.1093 1.1093
15 2019-12-02 1.1077 1.1077
16 2019-11-29 1.1082 1.1082
17 2019-11-28 1.1087 1.1087
18 2019-11-27 1.1091 1.1091
19 2019-11-26 1.1100 1.1100
20 2019-11-25 1.1104 1.1104

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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