益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(004803)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1424

累计净值:1.1424 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.471亿份(2020-08-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-19 1.1424 1.1424
2 2020-10-16 1.1424 1.1424
3 2020-10-15 1.1424 1.1424
4 2020-10-14 1.1424 1.1424
5 2020-10-13 1.1424 1.1424
6 2020-10-12 1.1424 1.1424
7 2020-10-09 1.1424 1.1424
8 2020-09-30 1.1424 1.1424
9 2020-09-29 1.1424 1.1424
10 2020-09-28 1.1424 1.1424
11 2020-09-25 1.1424 1.1424
12 2020-09-24 1.1424 1.1424
13 2020-09-23 1.1424 1.1424
14 2020-09-22 1.1424 1.1424
15 2020-09-21 1.1424 1.1424
16 2020-09-18 1.1424 1.1424
17 2020-09-17 1.1424 1.1424
18 2020-09-16 1.1424 1.1424
19 2020-09-15 1.1424 1.1424
20 2020-09-14 1.1424 1.1424

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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