益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004804)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1221

累计净值:1.1221 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2020-01-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.1221 1.1221
2 2020-01-10 1.1235 1.1235
3 2020-01-03 1.1262 1.1262
4 2019-12-31 1.1263 1.1263
5 2019-12-27 1.1205 1.1205
6 2019-12-20 1.1170 1.1170
7 2019-12-13 1.1069 1.1069
8 2019-12-10 1.1022 1.1022
9 2019-12-09 1.1029 1.1029
10 2019-12-06 1.1036 1.1036
11 2019-12-05 1.1030 1.1030
12 2019-12-04 1.1007 1.1007
13 2019-12-03 1.1022 1.1022
14 2019-12-02 1.1006 1.1006
15 2019-11-29 1.1011 1.1011
16 2019-11-28 1.1016 1.1016
17 2019-11-27 1.1020 1.1020
18 2019-11-26 1.1029 1.1029
19 2019-11-25 1.1032 1.1032
20 2019-11-22 1.1025 1.1025

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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