益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004804)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1311

累计净值:1.1311 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.1311 1.1311
2 2020-07-24 1.1310 1.1310
3 2020-07-17 1.1308 1.1308
4 2020-07-10 1.1307 1.1307
5 2020-07-03 1.1306 1.1306
6 2020-06-30 1.1249 1.1249
7 2020-06-24 1.1252 1.1252
8 2020-06-19 1.1250 1.1250
9 2020-06-12 1.1231 1.1231
10 2020-06-05 1.1225 1.1225
11 2020-05-29 1.1280 1.1280
12 2020-05-22 1.1325 1.1325
13 2020-05-15 1.1370 1.1370
14 2020-05-08 1.1387 1.1387
15 2020-04-30 1.1412 1.1412
16 2020-04-24 1.1399 1.1399
17 2020-04-17 1.1383 1.1383
18 2020-04-10 1.1377 1.1377
19 2020-04-03 1.1311 1.1311
20 2020-03-27 1.1295 1.1295

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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