长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(004805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2198

累计净值:1.2198 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.203亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

长信消费精选行业量化累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2198 1.2198
2 2020-01-22 1.2625 1.2625
3 2020-01-21 1.2611 1.2611
4 2020-01-20 1.2797 1.2797
5 2020-01-17 1.2740 1.2740
6 2020-01-16 1.2726 1.2726
7 2020-01-15 1.2722 1.2722
8 2020-01-14 1.2692 1.2692
9 2020-01-13 1.2823 1.2823
10 2020-01-10 1.2730 1.2730
11 2020-01-09 1.2636 1.2636
12 2020-01-08 1.2420 1.2420
13 2020-01-07 1.2454 1.2454
14 2020-01-06 1.2293 1.2293
15 2020-01-03 1.2283 1.2283
16 2020-01-02 1.2344 1.2344
17 2019-12-31 1.2210 1.2210
18 2019-12-30 1.2121 1.2121
19 2019-12-27 1.1857 1.1857
20 2019-12-26 1.1834 1.1834

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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