长信消费精选行业量化股票型证券投资基金A类(004805)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3618

累计净值:1.3618 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

长信消费精选行业量化A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3618 1.3618
2 2023-11-28 00:00:00 1.3646 1.3646
3 2023-11-27 00:00:00 1.3648 1.3648
4 2023-11-24 00:00:00 1.3825 1.3825
5 2023-11-23 00:00:00 1.3849 1.3849
6 2023-11-22 00:00:00 1.3843 1.3843
7 2023-11-21 00:00:00 1.3907 1.3907
8 2023-11-20 00:00:00 1.3744 1.3744
9 2023-11-17 00:00:00 1.3670 1.3670
10 2023-11-16 00:00:00 1.3692 1.3692
11 2023-11-15 00:00:00 1.3824 1.3824
12 2023-11-14 00:00:00 1.3705 1.3705
13 2023-11-13 00:00:00 1.3700 1.3700
14 2023-11-10 00:00:00 1.3787 1.3787
15 2023-11-09 00:00:00 1.3924 1.3924
16 2023-11-08 00:00:00 1.3954 1.3954
17 2023-11-07 00:00:00 1.3942 1.3942
18 2023-11-06 00:00:00 1.4033 1.4033
19 2023-11-03 00:00:00 1.4052 1.4052
20 2023-11-02 00:00:00 1.3985 1.3985

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034