国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8328

累计净值:0.8328 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.608亿份(2020-01-18) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

累计净值走势图

国寿安保目标策略混合发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 0.8328 0.8328
2 2020-04-08 0.8307 0.8307
3 2020-04-07 0.8308 0.8308
4 2020-04-03 0.8092 0.8092
5 2020-04-02 0.8145 0.8145
6 2020-04-01 0.7938 0.7938
7 2020-03-31 0.7930 0.7930
8 2020-03-30 0.7922 0.7922
9 2020-03-27 0.8072 0.8072
10 2020-03-26 0.8106 0.8106
11 2020-03-25 0.8189 0.8189
12 2020-03-24 0.7972 0.7972
13 2020-03-23 0.7908 0.7908
14 2020-03-20 0.8275 0.8275
15 2020-03-19 0.8196 0.8196
16 2020-03-18 0.8067 0.8067
17 2020-03-17 0.8165 0.8165
18 2020-03-16 0.8158 0.8158
19 2020-03-13 0.8617 0.8617
20 2020-03-12 0.8684 0.8684

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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