国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1024

累计净值:1.1024 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.607亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

累计净值走势图

国寿安保目标策略混合发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 1.1024 1.1024
2 2020-08-07 1.0956 1.0956
3 2020-08-06 1.0946 1.0946
4 2020-08-05 1.0949 1.0949
5 2020-08-04 1.0891 1.0891
6 2020-08-03 1.1007 1.1007
7 2020-07-31 1.0812 1.0812
8 2020-07-30 1.0647 1.0647
9 2020-07-29 1.0652 1.0652
10 2020-07-28 1.0400 1.0400
11 2020-07-27 1.0310 1.0310
12 2020-07-24 1.0282 1.0282
13 2020-07-23 1.0601 1.0601
14 2020-07-22 1.0609 1.0609
15 2020-07-21 1.0509 1.0509
16 2020-07-20 1.0359 1.0359
17 2020-07-17 1.0175 1.0175
18 2020-07-16 1.0049 1.0049
19 2020-07-15 1.0361 1.0361
20 2020-07-14 1.0380 1.0380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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