国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1791

累计净值:1.1791 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

累计净值走势图

国寿安保目标策略混合发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1791 1.1791
2 2023-11-28 00:00:00 1.1833 1.1833
3 2023-11-27 00:00:00 1.1755 1.1755
4 2023-11-24 00:00:00 1.1734 1.1734
5 2023-11-23 00:00:00 1.1901 1.1901
6 2023-11-22 00:00:00 1.1793 1.1793
7 2023-11-21 00:00:00 1.1911 1.1911
8 2023-11-20 00:00:00 1.2040 1.2040
9 2023-11-17 00:00:00 1.1952 1.1952
10 2023-11-16 00:00:00 1.1823 1.1823
11 2023-11-15 00:00:00 1.1957 1.1957
12 2023-11-14 00:00:00 1.1841 1.1841
13 2023-11-13 00:00:00 1.1826 1.1826
14 2023-11-10 00:00:00 1.1774 1.1774
15 2023-11-09 00:00:00 1.1805 1.1805
16 2023-11-08 00:00:00 1.1827 1.1827
17 2023-11-07 00:00:00 1.1847 1.1847
18 2023-11-06 00:00:00 1.1809 1.1809
19 2023-11-03 00:00:00 1.1591 1.1591
20 2023-11-02 00:00:00 1.1419 1.1419

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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