中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7116

累计净值:1.7116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

累计净值走势图

中欧睿泓定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7116 1.7116
2 2023-11-28 00:00:00 1.7343 1.7343
3 2023-11-27 00:00:00 1.7275 1.7275
4 2023-11-24 00:00:00 1.7413 1.7413
5 2023-11-23 00:00:00 1.7712 1.7712
6 2023-11-17 00:00:00 1.8010 1.8010
7 2023-11-10 00:00:00 1.8069 1.8069
8 2023-11-03 00:00:00 1.7891 1.7891
9 2023-10-27 00:00:00 1.8010 1.8010
10 2023-10-20 00:00:00 1.7588 1.7588
11 2023-10-13 00:00:00 1.8466 1.8466
12 2023-09-28 00:00:00 1.8596 1.8596
13 2023-09-22 00:00:00 1.8617 1.8617
14 2023-09-15 00:00:00 1.8456 1.8456
15 2023-09-08 00:00:00 1.8717 1.8717
16 2023-09-01 00:00:00 1.8992 1.8992
17 2023-08-25 00:00:00 1.8481 1.8481
18 2023-08-18 00:00:00 1.9535 1.9535
19 2023-08-11 00:00:00 2.0087 2.0087
20 2023-08-04 00:00:00 2.0559 2.0559

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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