长信先优债券型证券投资基金(004885)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2773

累计净值:1.2773 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.905亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信先优债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 1.2773 1.2773
2 2020-11-27 1.2787 1.2787
3 2020-11-26 1.2765 1.2765
4 2020-11-25 1.2780 1.2780
5 2020-11-24 1.2820 1.2820
6 2020-11-23 1.2843 1.2843
7 2020-11-20 1.2818 1.2818
8 2020-11-19 1.2810 1.2810
9 2020-11-18 1.2809 1.2809
10 2020-11-17 1.2795 1.2795
11 2020-11-16 1.2819 1.2819
12 2020-11-13 1.2735 1.2735
13 2020-11-12 1.2755 1.2755
14 2020-11-11 1.2710 1.2710
15 2020-11-10 1.2731 1.2731
16 2020-11-09 1.2706 1.2706
17 2020-11-06 1.2672 1.2672
18 2020-11-05 1.2662 1.2662
19 2020-11-04 1.2633 1.2633
20 2020-11-03 1.2599 1.2599

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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