长信先优债券型证券投资基金(004885)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.2778 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:10.466亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信先优债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.0678 1.2778
2 2021-02-23 1.0677 1.2777
3 2021-02-22 1.0676 1.2776
4 2021-02-19 1.0673 1.2773
5 2021-02-18 1.0671 1.2771
6 2021-02-10 1.0667 1.2767
7 2021-02-09 1.0665 1.2765
8 2021-02-08 1.0664 1.2764
9 2021-02-05 1.0661 1.2761
10 2021-02-04 1.2761 1.2761
11 2021-02-03 1.2762 1.2762
12 2021-02-02 1.2762 1.2762
13 2021-02-01 1.2758 1.2758
14 2021-01-29 1.2751 1.2751
15 2021-01-28 1.2753 1.2753
16 2021-01-27 1.2759 1.2759
17 2021-01-26 1.2761 1.2761
18 2021-01-25 1.2765 1.2765
19 2021-01-22 1.2763 1.2763
20 2021-01-21 1.2762 1.2762

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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