长信先优债券型证券投资基金A类(004885)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.3290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.837亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信先优债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0340 1.3290
2 2023-11-28 00:00:00 1.0346 1.3296
3 2023-11-27 00:00:00 1.0329 1.3279
4 2023-11-24 00:00:00 1.0334 1.3284
5 2023-11-23 00:00:00 1.0346 1.3296
6 2023-11-22 00:00:00 1.0330 1.3280
7 2023-11-21 00:00:00 1.0347 1.3297
8 2023-11-20 00:00:00 1.0351 1.3301
9 2023-11-17 00:00:00 1.0338 1.3288
10 2023-11-16 00:00:00 1.0333 1.3283
11 2023-11-15 00:00:00 1.0341 1.3291
12 2023-11-14 00:00:00 1.0323 1.3273
13 2023-11-13 00:00:00 1.0325 1.3275
14 2023-11-10 00:00:00 1.0329 1.3279
15 2023-11-09 00:00:00 1.0334 1.3284
16 2023-11-08 00:00:00 1.0343 1.3293
17 2023-11-07 00:00:00 1.0344 1.3294
18 2023-11-06 00:00:00 1.0352 1.3302
19 2023-11-03 00:00:00 1.0340 1.3290
20 2023-11-02 00:00:00 1.0335 1.3285

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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